В света на валутните пазари (форекс) стратегията за търговия е от основно значение за твоето представяне. В тази статия ще обърнем внимание на успешните практики за изграждане на форекс стратегии.
Но защо се нуждаеш от форекс стратегии? За да не се превръща твоята търговия в казино, ще са ти необходими правила, по които да се ръководиш. Така ще знаеш в кой момент да купиш и кога точно да продадеш. Ще ти помогнем да подбереш най-добрите форекс стратегии според индивидуалния ти стил на търговия.
Знаеш ли, че можеш да търгуваш форекс и да тестваш форекс стратегии без риск от загуба на истински средства. Отвори безплатна демо сметка в БенчМарк.
Кои са успешните форекс стратегии?
Всеки има различно поведение на валутните пазари. Затова най-добрата стратегия е тази, която пасва на твоя индивидуален стил на търговия. Някои трейдъри предпочитат да сключват често сделки за кратки периоди от време. Други предпочитат дългосрочните стратегии, при които отворените позиции се държат в продължение на дни, седмици, а в някои случаи и месеци.
Скалпиране
Това е най-бързият стил на търговия, при който сделките се отварят и затварят понякога за секунди. Този тип трейдъри се стремят да реализират положителен резултат от най-малките движения в цената на конкретна валутна двойка. Затова често затварят отворените си позиции при едва няколко пипса печалба. Заради високото темпо на сключване на сделки този стил на търговия не е подходящ за всеки, още повече за начинаещи трейдъри. Скалперите разчитат на сигналите, които получават от краткосрочния технически анализ и търговията по време на важни икономически новини, когато често има внезапни и силни движения в цената.
Дневна търговия
Това е също бърз стил на търговия, в който позициите се държат отворени за сравнително кратки времеви периоди. При дневната търговия трейдърите откриват и закриват своите позиции в рамките на деня или в рамките на определена търговска сесия. За разлика от скалпинга, където се използват предимно едноминутни и петминутни графики, при дневната търговия трейдърите разчитат на 30-минутни и едночасови графики.
Суинг търговия
При този стил сделките остават отворени в рамките на няколко дни или седмици. При суинг търговията трейдърите са изложени на рисковете от промяна на посоката на пазара по време на почивните дни и дори през нощта. От друга страна, разходите са значително по-ниски, тъй като броят на сключените сделки е в пъти по-малък. По-дългият хоризонт позволява на суинг трейдърите да залагат на по-големи ценови движения.
Дългосрочна търговия
При този стил на търговия броят на сключените сделки е най-малък, но животът на сделките е най-дълъг, тъй като в някои случаи трейдърите ги задържат за по няколко месеца. Дългосрочната търговия изисква задълбочен анализ на пазара. През по-дългите периоди има повече фактори, които биха оказвали влияние на цената и биха могли да променят трайно нейната посока. От друга страна, обаче, разходите за откриване и закриване на позиции тук са най-ниски. Времето за реакция също е значително по-голямо, отколкото при останалите стратегии и не на последно място – не е необходимо да гледаш графиките постоянно.
Всички успешни форекс стратегии отчитат тези разлики в стиловете на търговия. Затова първо трябва да определиш кой стил ти пасва най-добре и да определиш времето, с което разполагаш за анализ и наблюдение на пазара. След като си наясно с това, можеш да пристъпиш към избора на форекс стратегия.
Кой анализ е най-добрият?
Може би си чувал за технически и фундаментален анализ, а може би точно сега разбираш за тях. Вечният въпрос е дали една форекс стратегия трябва да бъде базирана на принципите на фундаменталния или на техническия анализ. Дебатът между трейдърите може да продължи безкрайно, но истината е, че няма еднозначен отговор. Може би някои ще отговорят, че нито техническият, нито само фундаменталният анализ сам по себе си е достатъчен и истината е някъде по средата.
Какво е технически анализ?
Техническият анализ е умението да разчитаме графиките на финансовите инструменти. Графиката записва движенията на цените и ги представя под формата на диаграма от исторически данни. Когато наблюдаваме дадена графика, можем да открием определени модели, които са се повтаряли многобройно в миналото. Според теорията на техническия анализ, ако даден модел е бил наблюдаван в миналото и след него е последвало понижение или повишение на цената, то същото нещо е много вероятно да се повтори в бъдещето. В тази връзка основните принципи на техническия анализ са, че (1) цялата информация, с която пазарните участници разполагат вече е отразена в цената, (2) пазарите имат склонност да формират ценови тенденции, наречени трендове, (3) историята винаги се повтаря и че (4) няма вечни трендове – рано или късно идва корекция на тренда и смяна на посоката на движение на цената.
Техническият анализ е изключително универсално средство за прогнозиране на ценовите движения. Можем да го използваме на всяка една времева рамка на графиката. Без значение дали наблюдаваме цената на едноминутна, едночасова, 4-часова или дневна графика, техническият анализ може да бъде прилаган еднакво добре. Също така той може да предложи ясни принципи, върху които да базираме нашите сигнали за покупка или продажба. Както казахме в началото, това е основата на всяка успешна форекс стратегия.
Какво е фундаментален анализ?
Фундаменталният анализ, от своя страна, не се занимава с графиките и историческите движения на цената. Неговата цел е да предвиди дали определена валута ще поскъпва, или ще поевтинява въз основата на макроикономическите новини за нея. Това включва новините, свързани с промени в паричната политика на централната банка, която стои зад тази валута, изменения в икономическия растеж, равнището на безработицата, инфлацията, основните лихвените проценти, брутния вътрешен продукт, но също така и политическите рискове, свързани с държавата, която използва дадената валута като платежно средство.
Понякога фундаменталният анализ може да се окаже по-сложен за разбиране и прилагане в сравнение с техническия. Ако нямат съответните базови икономически познания, начинаещите трейдъри може и да не успеят да различат важните новини от по-незначителните.
За фундаменталния анализ трябва да кажем, че неговите основни принципи работят най-добре в дългосрочен план. Необходимо е да бъде анализиран по-внимателно от трейдърите, които задържат позициите за повече от седмица. Това не означава, обаче, че ако използваш скалпираща стратегия или търгуваш в рамките на деня, трябва да игнорираш фундаменталния анализ. Напротив, точно новините имат силата да придвижват пазарите в една или друга посока. Понякога в минутите около обявяването на дадена новина цената може да се придвижи значително нагоре или надолу за секунди. Ако използваш скалпираща стратегия и не знаеш кога ще бъде обявена важна икономическа новина, значи си изложен на риск.
Икономически календар
Знаеш ли, че можеш да следиш предстоящите новини в безплатен икономически календар на БенчМарк, който се актуализира в реално време. Ако си начинаещ и не знаеш коя новина какво влияние ще има върху дадена валута, можеш просто да следиш с какъв цвят новината е маркирана в календара. Обикновено тези в червено заслужават най-голямо внимание.
Форекс стратегии за търговия по тренда
Цената на форекс пазара никога не се движи само нагоре или само надолу. Тя се променя непрекъснато, понякога по няколко пъти в секунда. Ако погледнем малко по-мащабно, ще забележим, че цената има „навика” да формира по-продължителни тенденции на поскъпване или поевтиняване.
Когато се говори за тенденции, често можеш да срещнеш думата тренд. Ценовите трендове могат да бъдат възходящи – когато цената се движи нагоре; низходящи – когато цената се движи надолу; странични – когато цената няма ясно изразена посока. Като се има предвид тази особеност на ценовото поведение, форекс стратегиите за търговия, базирани на тендовете, са изключително популярни сред трейдърите и са в групата на методите за търговия, които работят.
Анализ на върхове и дъна
Всъщност анализът на върховете и дъната в графиките е в категорията успешни форекс стратегии. Методът е лесен за прилагане дори от начинаещи трейдъри.
Чрез използването на прости техники за анализиране на ценовото движение, трейдърите могат да определят дали пазарът се намира във възходящ или низходящ тренд. Според това може да се сключи сделка за покупка или за продажба. Принципът, който трябва да запомниш, е, че възходящите трендове се формират от по-високи върхове от предходните върхове и по-високи дъна от предходните дъна. И обратно, низходящите трендове се формират от по-ниски върхове и по-ниски дъна.
Ако на база на това определиш, че пазарът е възходящ, тогава можеш да купиш съответната валутна двойка. Едновременно с това можеш да поставиш Стоп поръчка за ограничаване на загубите точно под последното по-високо дъно. Ако определиш, че пазарът е низходящ, тогава можеш да продадеш съответната валутна двойка. В този случай можеш да поставиш Стоп поръчка за ограничаване на загубите точно над последния по-нисък връх.
С 1 и 2 на горната графика са отбелязани зони, в които имаме по-ниски върхове и по-ниски дъна, които сигнализират за низходящ тренд. В точка 3 графиката спира да формира по-ниски върхове и формира по-висок връх. Това е индикация за приключване на низходящия тренд. Зони 4 и 5 сигнализират за формиране на възходящ тренд, тъй като в тях имаме по-високи върхове и по-високи дъна.
Безплатна консултация
Знаеш ли, че можеш да заявиш безплатна консултация с търговски специалист на БенчМарк. На нея можеш да задаваш въпроси относно прилагането на форекс стратегии, откриването на трендове и поставянето на Стоп поръчки.
Трендови индикатор
Сега ще обърнем внимание на друга форекс стратегия, чрез която също можеш да откриваш трендове, включително и да измериш силата на тези трендове. Тук ще използваме техническия индикатор ADX.
Техническият индикатор ADX показва стойности между 0 и 100 и сигнализира за наличието на тренд. Когато ADX е в диапазона между 25 и 50, това може да бъде сигнал за наличие на силен тренд. Когато е в диапазона между 50 и 75, тогава това може да е сигнал за много силен тренд, а над 75 – за екстремно силен тренд. В допълнение, пресичането на линиите –DI и +DI може да бъде използвано като индикация за това кога точно да се купи или продаде дадената валутна двойка. Индикаторът ADX е в пакета индикатори на платформата за търговия MetaTrader на БенчМарк.
В зона 1 на горната графика индикаторът ADX е в стойностите под 25, което е сигнал за това, че липсва тренд. В зона 2 индикаторът е в стойностите над 75, което е сигнал за много силен възходящ тренд.
Форекс стратегии за търговия срещу тренда
Форекс стратегиите, които разгледахме до момента и които следват тренда, са едни от най-добрите. Съществуват и друг вид стратегии – такива, при които търгуваме срещу тренда. Както подсказва тяхното име, при тези стратегии позициите се откриват не по посока на тренда, а срещу него. При тези форекс стратегии целта е да се реализира резултат от корекциите на трендовете, които обикновено се случват веднага след силни движения нагоре или надолу. Логиката тук е, че когато имаме тренд винаги имаме и корекция на цената в обратната посока и също така, че няма тренд, който да е продължил вечно.
Въпреки че този стил на търгуване може да доведе до печеливши търговски възможности, важно е да имаш предвид, че търговията срещу тренда значително увеличава риска от загуби.
Индикаторът Фибоначи
Този индикатор е често включван в стратегиите за търговия срещу тренда, защото показва потенциалната корекция на основния тренд. На теория корекцията на основния тренд най-често достига до около 50% от основното движение. След като поставиш индикатора Фибоначи върху графиката на валутната двойка, той сам ще покаже къде се намира 50-процентовото ниво. Когато поставяш индикатора, трябва да го „разпънеш” от върха до дъното на тренда, който наблюдаваш. Имай предвид, че освен 50-процентовото ниво, Фибоначи показва още няколко ключови нива, към които цената често се стреми, като например 38,2%, и 78,6%.
При върха, отбелязан с 1 на горната графика, цената е коригирала 78.6% от основния низходящ тренд. В точка 1 корекцията нагоре приключва и движението на цената продължава по посока на основния низходящ тренд.
Ако искаш да научиш повече за индикатора Фибоначи, можеш да прочетеш статията „Фибоначи анализ“ в нашата библиотека.
Форекс стратегии за търговия на пробиви
Стратегиите за търговия на пробиви са много популярни сред трейдърите, които сключват сделките си в рамките на деня, тъй като цената има тенденцията да генерира силен импулс, след като преодолее някое ключово техническо ниво. Пробивите се наблюдават най-вече около ключовите нива на подкрепа и съпротива. Когато се използват правилно, могат да доведат до много добри резултати.
Също както при стратегиите, които следват тренда, пробивите постигат най-добри резултати, когато се прилагат по посока на основния тренд. Особено популярни при стратегиите за търговия на пробиви са техническите фигури, които графиките „рисуват”. Много от тези фигури могат успешно да сигнализират за продължаване или за обръщане на съществуващ тренд.
Нека дадем пример с фигурата „Вимпел“. Тя се появява тогава, когато има значително движение на пазара в една от двете посоки, последвано от период на корекция. Съставена е от три вълни, които създават формата на вимпел. Първата вълна от тази фигура винаги е в обратната посока на основния тренд. След това цената временно се „успокоява“ и липсва ясно изразена посока. Последната фаза е тази, в която цената прави пробив по посока на основния тренд. Този пробив обикновено се характеризира с рязко движение по посока на тренда. Откриването на такива фигури в подходящите моменти може да ти донесе голямо предимство пред останалите участници на пазара.
Ако искаш да научиш повече за графичните фигури и да разбереш как точно се „рисуват“ от графиките, можеш да прочетеш статията „Графични фигури“ в нашата библиотека.
Тест на форекс стратегии
Независимо от стратегията за търговия, която избереш, е важно да тестваш предварително нейните резултати. За целта върни произволно избрана графика назад и използвай историческите данни в нея, за да провериш сигналите на стратегията. Това ще ти даде възможност да прецизираш сигналите за покупка и продажба и да придобиеш представа за нейното цялостното представяне.
Един от най-добрите съвети е да тестваш стратегиите за търговия най-напред на демо сметка. В демото средствата са виртуални на практика не можеш да загубиш нищо. Препоръчваме ти никога да не тестваш повече от една стратегия в един и същ момент. Една от най-големите грешки, които начинаещите трейдъри правят, е да прескочат от една стратегия в друга, без да отделят време за анализ на резултатите си при различни пазарни условия.
БенчМарк ти дава напълно безплатно демо сметка с виртуални $10 000.
Придържай се към една форекс стратегия, докато не се почувстваш достатъчно комфортно, за да я използваш в твоята търговия с реални средства.
Разработване на план за търговия
След като избереш форекс стратегия, е време да отделиш малко време, за да разработиш цялостния си търговски план. Стратегията за търговия е само част от плана за търговия. Останалото са правила за управление на риска, определени периоди, когато е най-добре да се търгува, изграждане на търговска психология.
Дори и най-добрите форекс стратегии няма да доведат до положителни резултати, ако не знаеш как да управляваш загубите, как да отключиш потенциала на печелившите позиции или как да контролираш емоциите си.
Знаеш ли, че БенчМарк организира безплатен курс, фокусиран върху търговията на международните финансови пазари. Запиши се безплатно за обучението.
Когато си готов, можеш да откриеш реална сметка за търговия, в която да търгуваш с истински средства. Дори тогава, обаче, е добре да използваш твоята търговска стратегия с минимални обеми, за да ограничиш максимално рисковете.
Още форекс стратегии:
Валутен пазар – стратегия за търговия №1
Как да търгуваме пробивите? 3 лесни форекс стратегии
Basics of a Forex Trading Strategy
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.
